위험 설정

잔고의 얼마를 투입할지 정하는 설정이에요. 전략의 규칙은 고정돼 있고, 이 설정은 규모만 바꿔요.

2026년 11월 3일 업데이트 2분 분량 대시보드에서 열기

이 페이지의 내용

계정마다 하나씩

계정마다 설정이 따로 있고, 페이지에 무엇에 적용되는지 표시돼요. 대부분은 계정이 정지된 상태에서만 바꿀 수 있어요. 사용 잔고는 예외로, 바로 적용돼요.

전략이 거래에 쓰는 잔고의 비율이에요. 전략을 가장 쉽게 완화하는 방법이기도 해요. 낮추면 변동폭과 수익이 비례해서 함께 줄어요. 여러 전략이 지갑 하나를 나눠 쓸 때는 Tarvis가 입력한 값을 제한할 수 있고, 제한하면 알려줘요.

항목	정하는 것
거래당 위험	거래 하나가 손절에 닿았을 때 잃을 수 있는 잔고 비율
레버리지	거래 하나의 최대 규모를 잔고의 배수로 나타낸 값과, 거래소가 그 거래에 묶는 증거금
최대 총 노출	열려 있는 모든 거래를 합친 최대 규모를 잔고의 배수로 나타낸 값
최대 동시 거래	동시에 열 수 있는 거래 수. 0은 제한 없음이에요.
일일 손실 한도	하루에 이만큼 잃으면 그날이 회복될 때까지 새 거래를 줄어든 규모로 열어요
증거금 모드	교차는 포지션 간에 증거금을 공유하며 권장 모드예요. 격리는 거래마다 증거금을 따로 묶어요.

기본값으로 초기화를 누르면 계정이 권장 값으로 돌아가요.

가장 흔한 오해예요. 레버리지 설정은 상한과 묶이는 증거금의 크기를 정해요. 거래 규모는 전략의 규모 계산과 사용 잔고에서 나와요. 위험을 줄이려면 사용 잔고를 낮추세요. 레버리지만 낮춰서는 아무것도 달라지지 않을 수 있어요.

레버리지의 진짜 위험은 청산이에요. 포지션이 증거금에 비해 너무 많이 불리하게 움직이면 거래소가 강제로 닫아요. 전략은 전체 레버리지를 제한해서 운용하지만, 위험은 남아요.

기본값으로 시작하기

전략을 테스트할 때 쓴 설정이에요.
최악의 경우 확인하기

백테스트 페이지에서 최대 낙폭을 확인하세요. 그 하락을 견딜 수 없다면 견딜 수 있을 때까지 사용 잔고를 낮추세요. 잔고의 절반을 쓰면 하락도 대략 절반이에요.
한 번에 하나씩만 바꾸기

그다음 결과를 판단하기 전에 몇 주 동안 지켜보세요.

지금 당장 거래를 멈추거나 제한하려면 이 설정이 아니라 포지션의 모드를 사용하세요.